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李宁年关找钱【八方】

发布时间:2019-08-13 19:00:42 阅读: 来源:海水缓蚀剂厂家

李宁年关找钱

继1年前发行可转债融资7.5亿之后,承受资金压力的李宁公司,又启动了更大规模的第二轮融资。1月25日,李宁公司宣布,将以发行可转换证券的方式,筹资18.5亿港元至18.7亿港元(约合15亿人民币),以支持公司整体变革计划,并优化资本结构。同时,大股东非凡中国和TPG承诺各自包销60%和40%的未认购证券。通过此次可转证券计划,非凡中国有望进一步增强对李宁的控制力,而原来高价买入李宁可转债的战略投资者TPG,在对新一轮融资"开闸"之后,其持有可转债行权价格也有较大幅下调,两大股东将成为此番融资最大受益者。筹钱缓解资金压力根据李宁公司1月25日公告,此次公开发售将以每2股现有股份供1份可换股证券的方式进行。初始转换价格为3.50港元,较公告前一交易日收市价折让43%。可换股证券能随时转换成普通股,并将按股权做财务处理。李宁公司主要股东,包括非凡中国、私募股权基金TPG及新加坡主权财富基金GIC已承诺按比例足额认购其可换股证券。同时,非凡中国及TPG将以60%及40%的比例承销所有未被认购可换股证券。对于此次融资原因,李宁称渠道库存、低店效导致的财务状况恶化已影响到公司本身,同时,公司资产负债水平也会影响管理层作出合适决策。李宁公司2012年中期财报显示,其资产负债率已由2011年底的24.1%上升至46.2%。现金及现金等价物为13.27亿元,但其中包含来自TPG和GIC的注资就有7.46亿元,而在2012上半年度,经营活动所用现金净额超过6亿元,净资本性支出1.25亿元,此外还有预付款和其他项目支出。2012年下半年,李宁与竞争对手在运动营销资源上激烈争夺,包括CBA职业联赛5年合同、签约NBA顶级巨星韦德,都堪称大手笔,其中签约CBA代价约为20亿元,而韦德的总合同价也达到了1亿美元。此外,虽然预警了渠道复兴计划主要以"非现金"方式体现,但李宁公司也坦承,实施变革计划期间,以新产品更换陈旧过时的存货,需要动用更多应用资金。"一方面,李宁库存高企,财务状况不容乐观;另一方面,李宁进行战略调整,整体定位上发生较大改变,并实行渠道复兴计划,需要投入大量资金。"中投顾问轻工业研究员朱庆骅称,李宁面临财务危机,只有在资本市场进行融资,才能渡过此次难关。对于此次融资的具体用途,李宁公司表示,主要用于整体变革计划资金支持、改善公司资本结构以及提供一般的营运资金。"借助公开发售所筹

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